Posizione Finanziaria Netta Consolidata (Indebitamento Finanziario Netto)



Al 31 dicembre 2011 Al 31 dicembre 2010 Variazione
Note In migliaia di euro


27 Liquidità 151.887 154.859 (2.972)
         
26 Titoli
23.051 (23.051)

Crediti finanziari correnti 0
23.051 (23.051)





32 Debiti verso banche (22.949) (45.505) 22.556
32 Quota corrente di finanziamenti bancari (122.428) (82.929) (39.499)
32 Debiti verso società di factoring (20.085) (23.255) 3.170
32 Debiti per leasing (894) (791) (103)
32 Quota corrente debiti verso altri finanziatori (3.905) (4.320) 415

Indebitamento finanziario corrente (170.261) (156.800) (13.461)
         
  Indebitamento finanziario corrente netto (18.374) 21.110 (39.484)
         
32 Debiti verso banche e istituti finanziatori (112.768) (214.785) 102.017
32 Prestito obbligazionario (191.859) (139.007) (52.852)
32 Debiti per leasing (6.745) (7.471) 726
32 Debiti verso altri finanziatori (6.153) (9.785) 3.632

Indebitamento finanziario non corrente (317.525) (371.048) 53.523
         
  Indebitamento finanziario netto* (335.899) (349.938) 14.039
* Ai sensi della Comunicazione Consob del 28 luglio 2006 ed in conformità con la raccomandazione del CESR del 10 febbraio 2005 “Raccomandazione per l’attuazione uniforme del regolamento della Commissione Europea sui prospetti nformativi”. L’indicatore non comprende le attività e passività finanziarie originate dalla valutazione al fair value di strumenti finanziari derivati designati di copertura e l’adeguamento al fair value delle relative poste coperte pari a €/000 11.675 (vedi nota 32 della Nota illustrativa)

La presente tabella riconcilia il movimento nel flusso della Posizione finanziaria netta con il flusso delle disponibilità liquide oggetto del Rendiconto finanziario.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
  
In migliaia di euro  
Incremento /decremento
disponibilità liquide da prospetto del cash flow
  (2.956)
Esborso per restituzione finanziamenti   112.727
Rimborso leasing finanziari   850
Finanziamenti ricevuti   (71.400)
Amortized cost su fin. a ML   (1.326)
Finanziamenti per leasing ricevuti   (227)
Rimborso finanziamenti erogati   0
Acquisto attività finanziarie   0
Realizzo attività finanziarie   (23.051)
Differenze cambio   (578)
Variazione della Posizione Finanziaria Netta  14.039